Торговый план

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Торговый План Трейдера (Примеры и образцы). Как составить и Советы

Что такое Торговый План Трейдера и как его составить. Примеры и образцы трейдинговых планов. Советы и особенности, важность и отличия от общей стратегии.

Планирование является залогом успеха при осуществлении любой деятельности. Трейдерское направление не является исключением.

Проще говоря, если вы не знаете, куда идти, любая дорога приведёт в никуда.

На начальном этапе профессиональной деятельности торговый план трейдера является первым персональным документом, который способствует успеху. Итак, рассмотрим более подробно, из чего состоит этот документ, и как он формируется.

Почему торговый план — это важно

Торговля на фондовых и валютных рынках имеет свои правила и закономерности. Вопреки распространённому заблуждению, это не хаос, а сложная упорядоченная система. Поэтому самые успешные трейдеры отслеживают её работу, и создают сценарии, отображающие разные рыночные условия.

Профессионал отличается от дилетанта тем, что он торгует по плану и даже имеет несколько планов, которые работают вместе. Он придерживается их, несмотря на все соблазны, которые идут вразрез с планом.

В чём смысл? Ответ прост — отойти от плана, значит, перейти на эмоциональную торговлю, а это всегда риск. Если сегодня всё получилось, нет гарантии, что успех продолжится завтра. Торговый план предполагает отказ от «случайной» прибыли в пользу долгосрочных перспектив. Хуже бессистемной торговли может быть только одно — потратить время и силы на создание системы и не реализовать её.

Пример торгового плана

Документ составляется в каждом случае индивидуально. План трейдер начинается с мотивации и целей.

Многие вопросы и ответы могут показаться банальными, но они должны быть записаны, так как являются частью важных решений, которые вы будете выполнять ежедневно.

Для понимания сути, посмотрите пример торгового плана трейдера на каждый день:

Основные компоненты

  • Мотивация. Для меня трейдинг — это средство для достижения финансовой самостоятельности. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рисковые биржевые инструменты, чтобы к 40 годам обеспечить условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию.
  • Общие цели. Достичь совершенства в стратегии и добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
  • Конкретные цели. Достичь 60-70% окупаемости инвестиций в первом квартале, следуя торговому плану; подробно записывать все свои действия.
  • Базовый торговый план. Я собираюсь торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. Это время я посвящу мониторингу рынка и поиску самых выгодных торговых сигналов. Свободное от работы и торговли время, я использую для самообразования в этом направлении.
  • Мои сильные стороны. Я умею читать свечные графики и эффективно применяю индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
  • Мои слабые стороны. Из-за недостатка дисциплины, я часто открываю рискованные сделки или торгую в условиях слишком высокой волатильности, что приводят к потерям.
  • Стратегия. Я использую стратегию, потому что считаю её рабочей. Весь квартал я буду следовать ей и отмечать все нюансы её работы, чтобы потом должным образом её подкорректировать (или отказаться в пользу другой).
  • Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютному совпадению по всем проверочным индикаторам.
  • Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчётами из экономических календарей, чтобы определить время крупных приливов и отливов. Это создаст базу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
  • Планирование торговли. Если все условия совпадут, я открою сделку. Личные сомнения или предпочтения не помешают этому.
  • Риски. Допустимое соотношение проигрышных сделок к прибыльным 1:3. Если моя стратегия не обеспечивает этого, я останавливаю торговлю, начинаю искать причину неудач и разрабатываю новую стратегию.

План может состоять из нескольких вопросов и ответов на них.

Я осознаю, что трейдинг на сегодня является интересным и прибыльным направлением. Поскольку мне интересна данная деятельность, и я хочу зарабатывать, мне следует на постоянной основе проходить обучение для повышения уровня своих знаний, быть настойчивым, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и управлять своей жизнью самостоятельно.

На первом этапе я провожу анализ ситуации на рынке. В результате проведенной работы я определяю рыночную тенденцию и её направление.

  1. Какие цели я ставлю перед собой?
  • создать свой бизнес;
  • стремиться к максимальной прибыли;
  • получать новые знания;
  • снижать убытки.
  1. На каких площадках я буду осуществлять торговлю?

Временно остановлю свой выбор на рынках акций.

  1. В какое время я буду осуществлять торговлю?

Сначала график работы будет дневным.

  1. Какими инструментами я буду пользоваться для ведения бизнеса?
  • ноутбук;
  • торговая площадка.
  1. В список моих правил входит:
  • жесткая дисциплина;
  • изготовление своего индивидуального торгового плана;
  • постоянное обучение торговле и совершенствование своих навыков;
  • контроль своих эмоций;
  • принятие обдуманных решений.

Что такое торговый план трейдера

Торговый план — это комплексный инструмент принятия решений в торговой деятельности. Он регламентирует чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое составляется под темперамент и торговый стиль отдельного трейдера. Торговый план может включать в себя всё, что вы сочтёте полезным, но его костяк всегда состоит из таких компонентов, как:

  • мотивация для торговли;
  • торговые цели;
  • управления распоряжения капиталом;
  • отношение к личным рискам;
  • инструменты и рынки;
  • стратегии торговли;
  • ведения учёта.

Торговый план отличается от торговой стратегии, которая определяет только правила входа и выхода из сделок.

Проще говоря, торговый план — это дорожная карта, готовое техническое руководство, сценарий нашего поведения на рынке. Он существует для того, чтобы у нас было чёткое представление, что мы делаем, для чего и как именно.

План трейдера – это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать в себя мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает себе рамки того или иного поведения, а также правила ведения торговли. Слишком простого плана недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегии в процессе торговли.

В то же время излишне сложного плана придерживаться достаточно трудно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не отнимал много времени, но при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главной задачей торгового плана является поддержание трейдера в спокойном и расслабленном состоянии во время процесса торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно такого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Образец торгового плана трейдера, как таковой не существует. Каждый трейдер должен разрабатывать документ самостоятельно, исходя из своих потребностей и психологии. Есть возможность лишь посмотреть представленные в этой статье примеры, чтобы сформировать общую картину.

По мере возрастания опыта в торговле трейдер может вносить изменения в свой торговый план. Однако не стоит этого делать во время торговли или торговой сессии!

После изготовления торгового плана, как правило, торговля становится более объективной, эмоции исчезают, а сделки становятся более избирательными.

Зачем нужен торговый план?

Если смотреть на вопрос шире, торговый план нужен для помощи в принятии логически обоснованных торговых решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны. Преимущества торгового плана:

  • Более простая торговля. Всё спланировано заранее, поэтому торговля ведётся без сюрпризов в соответствии с заданными параметрами.
  • Более объективные решения. Когда нужно забирать прибыль или закрывать убыточную сделку, эмоции не выведут нас из равновесия.
  • Лучшая торговая дисциплина. Придерживаясь своего плана, мы страхуем себе от «случайных» потерь.
  • Больше возможностей для совершенствования. Ведение учёта позволяет извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свою торговую стратегию.

Как составить план торговли на бирже

Трейдер – это единственный человек, который будет использовать свой торговый план в работе. Следовательно, составление торгового плана трейдера полностью зависит от психологии и анализа личности, поэтому копировать чужие планы и системы не следует.

Документ можно составить в любой форме, как в письменном варианте, так и в электронном виде.

Чтобы создать успешный торговый план трейдера, нужно следовать семи простым шагам:

  1. Определиться с мотивацией.
  2. Обрисовать цели.
  3. Решить, сколько времени посвятить торговле.
  4. Выбрать соотношение риска к прибыли.
  5. Решить, какой капитал будет пожертвован для начала торговли.
  6. Определиться с рыночной стратегией.
  7. Завести торговый дневник.

Дополнительно в перечень параметров рекомендуется включить:

  1. Поведение при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Здесь необходимо написать какие действия будут предприняты, если, например, отключат электричество или интернет и т. д.
  2. Эмоциональные состояния. Здесь следует описать те моменты, при которых трейдер не будет работать.
  3. Ограничения прибылей и убытков. Тут необходимо обозначить, что будет делать трейдер, если получит большую прибыль или череду убыточных сделок.
  4. Сложные торговые тактики. Если применяется одновременно несколько стратегий, необходимо описать условия, при которых будет задействована определенная стратегия.
  5. Используемые источники информации. Например: «Я просмотрю предстоящие новости в экономическом календаре, за час до и час после новостей торговать не буду.

Внимание: стоит помнить, что это всего лишь примеры. Конкретные пункты каждый трейдер должен формировать самостоятельно, исходя из выбранной стратегии, общего уровня рисков и личных взглядов на рынок.

Мотивация. Выяснение мотивации — важный шаг в создании торгового плана. Спросите себя «Почему я хочу стать трейдером?», а затем запишите свои ожидания от торговли.

Цели. Любая торговая цель должна быть не просто заявлением. Цель — это конкретная, измеримая, актуальная, ограниченная по времени и достижимая величина. Например, «я хочу увеличить сумму депозита на 50% за следующие 12 месяцев». На этом этапе нужно выбрать свой стиль торговли. Существует четыре основных стиля:

  • Торговля длинными позициями. Удержание ордеров в течение недель и месяцев в ожидании того, что они принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
  • Свинг-трейдинг. Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы использовать среднесрочные рыночные колебания.
  • Дневная торговля (интрадей). Открытие и закрытие небольшого количества сделок в течение одного торгового дня.
  • Скальпирование. Открытие большого количества ордеров на несколько секунд или минут в попытке получить прибыль в периоды максимальной волатильности.

От выбора стиля зависит дальнейший выбор торговых стратегий, которые мы будем развивать.

Время. Время, которое мы можем посвятить торговле — один из ключевых параметров. В частности, необходимо разобраться с вопросом, получится ли торговать, находясь на работе, или придётся управлять сделками рано утром и поздно вечером. Рынки ведут себя по-разному в разное время суток, поэтому тайминги важны. Нужно также выделить время на подготовку к торговле, отработку стратегий, анализ рынков и самообразование.

Секрет успеха:  Стратегия Crazy Lock и ее вариации

Соотношение риска к прибыли. Перед началом торговли нужно разобраться с допустимым уровнем риска — как по отдельным сделкам, так и в рамках всей торговой стратегии. Обозначение пределов риска очень важно. Рынок постоянно меняется, и даже самые безопасные финансовые инструменты несут определённую степень риска. Некоторые трейдеры предпочитают брать меньший риск, чтобы «прощупать почву», в то время как другие сразу готовы рисковать, чтобы получить максимальный профит с видимых сигналов. Минимально допустимое соотношение неудачных сделок в прибыльным — 1:3. Этого хватит, чтобы, по крайней мере, компенсировать убытки.

Капитал. На этом этапе нужно оценить своё финансовое положение, чтобы определить, какими деньгами можно рискнуть. Категорически запрещено вкладывать больше, чем мы можем позволить себе потерять. Никаких кредитов или денег в долг.

Стратегия. Общая стратегия и особенности торгового плана будут зависеть от рынка, на котором мы хотим торговать и конкретных инструментов. Например, торговля на рынке Форекс отличается от торговли акциями. Поведение рынка, волатильность активов, посторонние факторы, которые могут влиять на торги — всё это учитывается.

Анализ. Чтобы торговый план работал, его нужно подкрепить анализом. Документируются все сделки. Так мы наглядно оценим свой прогресс (или регресс) и выведем причинно-следственные связи между нашими действиями и торговыми результатами. Чем больше деталей, тем лучше.

Еще один пример

  1. Форс-мажорные обстоятельства.

Если резко отключат свет, под рукой у меня есть ноутбук с полной заряженной батареей, а также планшет с необходимой установленной программой.

  1. Ограничения прибылей и убытков.

Если я достигну прибыли в 30 пунктов, то в этот день я торговлю приостановлю. Если пройдет шесть убыточных сделок подряд, то я не буду торговать в течение следующих шести дней.

  1. Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя.

При заболевании или плохом самочувствии я работать не буду. Если я не в настроении, не могу сконцентрироваться или чем-то расстроен, то торговать я не буду, пока это состояние не отойдет.

Если рынок последние три дня в тренде, то я использую стратегию Н, а если рынок во флете, то я выбираю стратегию Х.

Вы можете использовать этот образец торгового плана трейдера, чтобы составить свою персональную систему торговли:

Какова моя мотивация для торговли?

Пример: «Я хочу использовать возможности финансового рынка, чтобы стать финансово самостоятельным/заработать стартовый капитал для открытия бизнеса/etc.

Сколько времени я могу этому посвятить?

Нужно выделить достаточно времени, чтобы следить за сделками. Основная задача — определить время торговли (утром, днём или вечером) и учитывать это при составлении торговой стратегии.

Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели?

Пример: «Я хочу увеличить свой базовый вклад на 55% в течение следующих 12 месяцев. Чтобы достичь этого, я планирую использовать стратегию «снайперских выстрелов» и буду открывать сделки только тогда, когда они на 100% соответствуют моей стратегии. Я хочу быть последовательным и увеличу ставки, если моя стратегия торговли оправдает начальные ожидания.

Каково моё отношение риска к прибыли?

Допустимое соотношение убыточных сделок к прибыльным — 1:3. Есть несколько рекомендаций, по управлению капиталом. Первый вариант — рисковать 2% от общей суммы торгового депозита на сделке. Второй — рисковать абсолютными величинами, в зависимости от прогнозируемой точности торгового сигнала. Проще говоря, если депозит — 1000 рублей, то на одной сделке я поставлю 500 рублей, а на другой — 5 рублей.

Сколько денег я могу выделить?

Пример: «Я выделю по 5000 рублей в месяц на первые полгода. Это максимальная сумма, которую я могу позволить себе, не влезая в долги и не экономя на самом необходимом».

На каких рынках я буду торговать?

Пример: «Я хочу торговать на Форекс и фьючерсами на нефть. Это волатильные рынки, которые я понимаю и могу извлечь из них прибыль».

Как я буду проверять свои результаты?

Пример: «Я буду вести торговый дневник, делать записи по каждой сделке и составлять подробное резюме по окончании торгового месяца. Я запишу все успехи и неудачи и обосную все принятые мною решения. Я буду использовать свои записи, чтобы пересматривать и балансировать торговую стратегию каждые три месяца».

Торговая стратегия — ключевой элемент успеха

Соваться на этот рынок без чёткой торговой стратегии — заранее провальная затея. Торговая стратегия должна тестироваться не менее месяца и доказать, что она способна приносить прибыль.

В рамках разработки торговой стратегии нужно обратить внимание на:

  • таймфреймы (например, H1, H4, D1);
  • максимальную величину одной сделки (например, 25 USD или 5% от депозита);
  • условия открытия сделки, которые будут строго соблюдаться;
  • параметры тейк-профита и стоп-лосса.

Я буду торговать с 8 утра до полудня. Меня интересуют только графики H1. Я торгую только по тренду. Меня устраивают только те сигналы, которые подтверждаются по RSI, MACD и OBV. Моя максимальная ставка — не более 2% от текущего депозита.

Распределение времени — половина успеха

Последнее, что должен делать трейдер — это постоянно думать о торговле и хороших возможностях, которые он упускает. Это реально сводит с ума. Проверка торговых графиков и результатов каждые 10-30 минут может быстро превратиться в очень уродливую привычку, которая, к тому же мало помогает. Чтобы избежать такой проблемы, заранее включаем распорядок дня в торговый план и, в частности, работаем над такими моментами, как:

  • время, когда мы будем анализировать рынки;
  • время, когда мы будем открывать сделки;
  • время, когда мы будем делать заметки в торговом журнале;
  • время, когда мы будем проверить результаты.

Я буду смотреть на графики и анализировать рынок каждое утро с 10 до 12 часов. Если в течение этого времени появится возможность для торговли, я открою сделку. Я проверю графики и результаты торгов, когда приду с работы в 6:30 вечера. Я потрачу на это максимум 30 минут.

Спокойствие и контроль — наши союзники

При торговле на высоковолатильных рынках, контроль эмоций — обязательное условие. Наш «торговый ум» всегда должен оставаться спокойным и расслабленным. Торговля с эмоциями вредна и быстро истощает депозит. Поэтому свои эмоции и желания на время торговли полностью игнорируем.

Пример правил, которые нужно включить в свой торговый план:

  • Я буду торговать только по подтверждённому сигналу и не стану угадывать.
  • Я не буду преследовать тренд, пытаясь «выжать» его до конца.
  • После каждой проигранной сделки, я сделаю паузу на 10 минут, отдохну, пью немного воды и только тогда возвращаюсь к торгам.
  • Я превращу каждую сделку в учебный опыт и буду извлекать опыт из своих ошибок.
  • Я никогда не буду торговать, когда пьян, зол, расстроен, чувствую себя подавленным или наоборот, пребываю в восторге и эйфории.

Можно использовать свои методы успокоения. Многим помогают упражнения и медитация. Другим хватит перекурить на балконе. Можно слушать вдохновляющие видео и музыку перед или во время торговой сессии.

Строгое следование краткосрочным и долгосрочным целям – в приоритете

Подумайте о том, чего вы хотите достичь как трейдер. Цели нужно делить на краткосрочные и долгосрочные. Для упрощения задачи, можно сначала ответить на следующие вопросы:

  • Планирую ли я делать торговлю на Форекс и бинарных опционах основным видом заработка?
  • Какую отдачу я могу реально ожидать каждый месяц?
  • Что я буду делать, если моя торговля окажется успешной/неуспешной?

Разбор всех сделок в торговом журнале — обязательное условие

Использование торгового журнала имеет решающее значение. Записи в журнале позволят оценить эффективность торговой стратегии и вовремя внести необходимые корректировки. Есть много способов это сделать. Можно использовать снимки экрана с торговым графиком после открытия ордера; печатать таблицы в Word или записывать данные вручную. По окончании каждого месяца нужно делать подробный анализ самых успешных и провальных сделок, чтобы выявить свои слабые и сильные стороны и улучшить навыки торговли.

О чем нужно себя спросить, чтобы сделать торговый план на каждый день

Торговый план трейдера на каждый день составляется в индивидуальном порядке, попробуйте сами ответить на эти вопросы:

  • Какие эмоциональные состояния могут негативно сказываться на торговле?
  • Зачем я в этом направлении?
  • Какая тактика будет наиболее подходящей?
  • Как действовать при возникновении форс-мажорных обстоятельств?
  • Готов ли я работать, если заболел?
  • На каких рынках я буду торговать?
  • Какие инструменты анализа я буду использовать?
  • Какой суммой я могу рисковать на одной сделке?
  • На каких таймфреймах я буду торговать?
  • Сколько времени я могу посвятить торговле?
  • Как я буду отслеживать свои успехи в трейдинге?

Здесь нет волшебной комбинации, которая сразу даст все карты в руки. Это общие рекомендации, исполнение которых позволит нам подняться над 80-90% тех, кто сливается в первые месяцы. Так мы получаем реальный шанс сделать трейдинг своей профессией.

Что в итоге?

Торговый план действительно может изменить всё отношение к трейдингу. По сути он переворачивает менталитет, смещая приоритеты от погони за быстрыми деньгами к становлению себя как профессионала в новом деле. Создавая торговые планы, мы начинаем работать эффективно и надёжно страхуем себя от «случайных» убытков. Торговля на бирже состоит из множества факторов, которые нуждаются в постоянном контроле. Поэтому следование торговому плану — жизненно важная часть этого бизнеса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговый план

Обучение и анализ

Торговый план

Очень важно составить торговый план и придерживаться его перед тем, как рисковать деньгами на рынке. Вкратце, в плане обычно описано, что делать, почему, когда и как именно. Отсутствие плана — это одна из главных причин, по которой трейдеры терпят неудачу. Хороший план трейдинга должен описывать ваши общие цели, на каких рынках и на каких временных интервалах торговать, как вести учёт, чтобы проанализировать свою эффективность, и как управлять рисками. Другие составляющие хорошего торгового плана: как искать подходящие сделки, как управлять сделками, какие методы или техники использовать и каким правилам следовать для входа и выхода. Вы также должны рассматривать какие предпринять действия в предторговый и послеторговый периоды, каким планам следовать, как обучаться и как действовать в случае неудачи.

Секрет успеха:  Брокер с небольшим минимальным депозитом

План трейдинга определяет вашу торговую деятельность, помогает вам контролировать свои эмоции и позволяет сосредоточиться на дисциплинированном следовании своей стратегии, и таким образом позволяет избежать ошибок при торговле. Не существует шаблона для оптимального плана, он может быть очень простым или сложным и будет учитывать ваши потребности и подход к торговле. Планируйте трейдинг и делитесь своими планами!

В этом обзоре я постарался прояснить новичкам некоторые моменты максимально простым и доступным языком. Без книжной терминологии. Многие трейдеры уже с достаточно большим опытом — это все знают и применяют. Но, бывает, что упускают некоторые моменты, например потому, что торгуя на 5-15 м забывают переходить на дневки/часовики и посмотреть историю. Бывает. Поэтому.

В этом обзоре я «на живую» в реальном времени провел небольшой ликбез на тему торговли. Я бы это назвал — формирование торгового плана действий по рынку. 1. Нужно оценить ситуацию 2. Оценить риски 3. Определить торговую зону в рамках графика и таймфрейма 4. Определить уровни и зоны проторговки 5. Оценить по волатильности зоны поддержки/сопротивления и рисков для.

«Сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти». Данная аксиома будет как никогда кстати подходить под суть того, о чем пойдет речь в данной статье. Всех приветствую, друзья! На написание данной статьи меня натолкнули комментарии людей под постом(и не одним) одного из трейдеров Tradingview, а именно — Noro. Честно, когда я читал эти комментарии мне было.

«Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции, но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа» — Джесси Ливермор. Привет всем моим подписчикам и гостям! В очередной раз рад, что вы решили прочитать мою статью и, надеюсь, вам будет интересно. Почему я решил начать с цитаты известного биржевого спекулянта.

На примере доминантности Биткоина BTC.D я постарался показать вам много интересных, познавательных моментов рынка. Затронул доминантность, корреляцию, капитализацию, волновой ТА, уровни Фибоначчи, каналы, уровни целевые зоны и многое другое. Данное видео получилось общеобразовательным для людей, которые пришли недавно торговать криптовалюты. А для тех, кто уже с.

На графике показано на примере BTC/USD объеденные 2 стратегии управления капиталом для взятия высокой прибыли с минимальным риском. И за все время совершить только 4 сделки включаю убыточную в 2 раза дороже от минимумов цены! Я показал специально плохой вариант, когда человек не смог или не захотел выйти по Stop Loss и потерпел колоссальные убытки. Цена первой.

В этом обзоре я быстренько провел и показал вам технический анализ — это видео можно считать обучающим, особенно для новичков! Эксперты — могут себя перепроверить по моей аналитике! Но не это главное. Я добавил вам точные цели из стаканов по самым крупным лимитникам. Я уже не заморачиваюсь Тех анализом. Я торгую по китовым сеткам. Киты уже все сделали за меня.

Торговый план и его роль в трейдинге

> Александр Михайленко
Лучшие статьи для трейдеров
Комментариев нет
Цитата по теме

Если у вас нет плана, то вы планируете неудачу.

Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США

Если вы совершаете ошибку во время торговли на рынке, то сразу оплачиваете ее. В прямом смысле этого слова. По этой причине планирование в трейдинге – это не просто опция, но обязательный пункт стратегии достижения цели. В этой статье мы поговорим о том, как должен выглядеть торговый план — свод правил, согласно которому действует трейдер.

Эти правила определяют принципы входа в рынок, правила расчета объема позиций и определения целей, в районе которых необходимо выйти из рынка, а также роль индикаторов технического анализа, новостей и других методов анализа рынка во время принятия торговых решений.

Если у вас есть четкий торговый план, где прописаны все возможные варианты реакции на различные движения рынка, то вы не будете сомневаться в правильности своих торговых решений, а вероятность совершения губительных для торгового счета эмоциональных сделок снизится в разы.

Торговый план, наряду с торговым дневником и торговым листом помогут стать более дисциплинированным трейдером и позволят эффективно использовать свое время, деньги и нервные клетки.

Данная статья освещает идеи онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Содержание

Что такое торговый план в трейдинге

Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке стремится к 100%. Я видел десятки подтверждений этому правилу во время работы в брокерском бизнесе. Мои первые торговые счета также стали ярким тому подтверждением. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; либо торговый план есть, но его игнорируют в самое неподхоядщее время.

Отмечу, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно следовать торговому плану. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть торговые результаты прошлых недель или месяцев. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что — категорически нельзя.

Цитата по теме

Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое — и вам конец.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Торговый план – это документ, который необходимо заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен быть под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs — ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники, будут доступны на любом устройстве.

Возможно, вы торгуете несколько счетов и торговых стратегий одновременно: например, первый счет — среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй — трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, на сколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.

Из чего состоит торговый план в трейдинге

Торговый план должен состоять как минимум из пяти элементов. При этом каждый из них можно представить как ответ на вопрос:

Это «скелет» торгового плана, каждый пункт которого необходимо детально прописать самостоятельно в соответствии с применяемым торговым подходом, аппетитом к риску и спецификой торгуемых рынков (ниже представлен пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке).

Не все пункты торгового плана одинаково важны. Одни нужно корректировать под ваш торговый стиль (Пункты 1, 2 и 3), другие — ни в коем случае нельзя игнорировать или вносить существенные правки, иначе трейдинг на данном аккаунте завершится крайне быстро и печально (Пункты 4 и 5).

Цитата по теме

— Какой совет могли бы вы дать тем, кто хочет добиться успеха на рынках?
— Я думаю, что самым важным элементом является наличие плана. Во-первых, план поддерживает дисциплину, а это необходимый ингредиент успешной торговли. Во-вторых, план дает вам эталон, с помощью которого вы можете измерять свои результаты.

Говард Сейдллер — профессиональный управляющий, один из Черепах

Как правило, необходимость четко прописать свою торговую систему становится очевидной, когда трейдер теряет второй, реже — первый торговый счет. В большинстве случаев торговый план рассматривается как опция: «Я и так знаю, когда входить и выходить из рынка, пропишу правила позже». Через некоторое время трейдер, как правило, теряет первые деньги, и наступает «позже» — время для размышлений о причинах ошибок.

В противоположность этому у любого профессионального трейдера есть четкий торговый план. Любая книга, подкаст или интервью с известными управляющими является ярким тому подтверждением (отличные материалы по данной теме собраны в книгах Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка»).

Разберем детальнее каждый элемент торгового плана.

Пункт 1. Можно ли сейчас торговать на рынке?

Первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».

Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать данный финансовый инструмент. Если торговать на рынке нельзя, то в таком случае определять точки входа, наблюдать за меньшими таймфреймами, соответствующими новостными потоками или рассчитывать объем позиции бессмысленно — это пустая трата времени.

Такое может произойти, когда на рынке нет направленной тенденции, или она развивается очень активно, и открывать позицию уже поздно. Когда рынок колеблется в треугольнике или флэте, вести торги нежелательно (если вы лишь начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт — торговать нельзя). Ниже представлено видео о том, почему не стоит торговать во флэтах и треугольниках:

Достаточно часто возникают ситуации, когда торговать на рынке нельзя. Лучше подождать, нежели войти в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и на анализ рыночной ситуации потрачено некоторое время.

Первый пункт торгового плана должен дать ясный ответ на вопрос: можно ли сейчас вести торги?. Его игнорирование оплачивается вашими ресурсами, а именно:

  • временем — трейдер детально анализирует инструменты, которые недостойны внимания в принципе;
  • деньгами — если рынок сейчас не подходит для торговли, вероятность получения отрицательного результата увеличивается.

Пункт 2. В каком направлении вести торги?

Если первый пункт торгового плана выполняется и торговать на рынке можно, то возникает следующий вопрос — в каком направлении необходимо торговать, какая тенденция господствует на рынке — бычья или медвежья?

Ценовые паттерны позволяют определять направление тренда на любых рынках и таймфреймах за несколько секунд.

Видео по теме (пятое занятие курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»):

Пункт 3. Как правильно определить точку входа в рынок?

Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой точке необходимо открывать позицию? Что именно должно произойти для того, чтобы появился достойный внимания сигнал?

Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего видения процесса торговли на рынке. Точку входа можно искать на одном таймфрейме или использовать данные нескольких, можно применять объемы, ценовые и опционные уровни, свечные паттерны и т.п. У каждого трейдера постепенно накапливается набор сигналов и методов анализа рынка, которые достойны доверия и позволяют четко прописать принципы входа в рынок и выхода из него.

Секрет успеха:  uTrader - лучшие бинарные опционы и CFDForex

Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет дисциплинировать себя и вести торговлю в соответствии с тем набором правил, который указан в торговом плане и, по вашему мнению, достоин внимания.

В направленной торговле существует два основных принципа поиска точек входа в рынок:
  • торговля на отбой — поиск точки входа в момент наиболее вероятного завершения коррекции рынка
  • торговля на пробой — поиск точки входа в момент уверенного обновления очередного максимума, вход в середине импульсной волны

За прошедшие 100 лет в направленной торговле на таймфреймах от Daily до M1 родились тысячи новых названий этих торговых тактик. Они зачастую содержат какую-либо фамилию или неуместные слова «секретный» или «авторский». Тем не менее базовые принципы как основа поиска точек входа в рынок не меняются — это пробой, отбой и их комбинации.

Пункты 4 и 5. Как ограничить риски и определить цель? Как определить оптимальный объем позиции?

Четвертый и пятый пункт торгового плана объединены неспроста.

Это правила управления капиталом и рисками, мани–менеджмент и риск–менеджмент. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой сделке (отношения прибыли к рискам).

Игнорирование этих принципов в долгосрочной перспективе приводит к гарантированной потере средств на рынке.

Мне посчастливилось работать в компаниях, связанных с трейдингом, и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги, поскольку игнорируют правила управления капиталом и рисками (обычно это происходит из-за страха).

Цитата по теме

Сфокусируйтесь на риск-менеджменте. Сделайте его вашим главным приоритетом в трейдинге.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, и большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом и рисками. Это взаимосвязанные утверждения. Если вы проанализируете действия начинающих трейдеров, то увидите, что чаще всего в их торговом плане нет пунктов 4 и 5, или трейдер не следует им (достаточно всего один раз открыть позицию чрезвычайно высоким объемом или не ограничить риски стоп-приказом чтобы уничтожить плоды своего кропотливого труда — торговую статистику и/или капитал).

Мани-менеджмент — это принцип определения определенного объёма позиции в определённых процентах от капитала. Риск-менеджмент — это отношение потенциала прибыли к рискам. Мани–менеджмент и риск–менеджмент — два наиболее важных пункта торгового плана, при этом в своем большинстве трейдеры игнорируют их или не осознают их важность.

Вместо этого умы трейдеров зачастую занимают вопросы поиска идеальной торговой концепции, которая позволит входить и выходить из рынка в точках его разворота. Это поиск так называемого «торгового Грааля».

Хочу отметить, что «Грааль» существует, и он заключается в следовании торговому плану и правилам управления капиталом и рисками. Ниже представлено видео, посвященное ключевым правилам управления рисками и их влиянию на результативность торговли.

Уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками, практически невозможно, даже если вы этого очень сильно захотите. Если риск на сделку фиксирован в процентах от капитала (а не долларах или контрактах) и не превышает 1-2% на трейд, а среднее отношение прибыли к рискам в каждой сделке равно 2:1 и выше, уничтожение торгового счета станет крайне трудновыполнимой задачей.

В это сложно поверить? Попробуйте открыть учебный (!) торговый счет и попытайтесь «обнулить» его используя описанные выше параметры. Вы устанете намного быстрее, чем счет будет уничтожен, даже если направление входа в рынок будет выбираться при помощи абсурдного принципа — монетки, «орла» и «решки». Это позволит уяснить, что отношение прибыль/риск и грамотный расчет объема сделки важнее правил, согласно которым вы входите в рынок.

Ниже представлено видео о том, насколько возможно уничтожить торговый счет, следуя правилам risk-management и money-management.

Профессиональные трейдеры особое внимание уделяют риск–менеджменту и мани–менеджменту. Это основа трейдинга. Если вы при этом посмотрите на статистику трейдеров, которые теряют деньги на рынке, вы увидите зеркально противоположную картину — эти правила игнорируются, при этом особое внимание уделяют первым трем пунктам торгового плана (или одному из них, чаще всего пункту 3). В поиске «Грааля» трейдер зачастую склоняется к мнению, что самое главное в торговле на рынке – найти идеальную точку входа, а управлять капиталом и рисками вовсе необязательно. И я уверен в том, что такая точка зрения уничтожила больше торговых счетов, чем форекс-брокеры, которые не выводят сделки клиентов на реальный рынок.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Самое главное в торговле на рынке – это не найти идеальную точку входа, а торговать, следуя правилам управления капиталом и рисками. Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки и примите это как факт, то сэкономите массу времени и денег.

Пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке

  1. Можно ли сейчас торговать на рынке? Есть ли на Daily треугольник или флэт? Да — анализируем следующий финансовый инструмент. Нет — переходим к пункту 2.
  2. В каком направлении вести торги?
    • Строим карту рынка — ключевые уровни поддержки/сопротивления на таймфреймах MN и W1 и Daily (видео по теме: «Что такое карта рынка?», «Роль карты рынка в торговом плане»).
    • Какой ценовой паттерн сформировался на Daily? Тренд — бычий или медвежий?
    • Что думают о рынке профессионалы? Анализируем индикатор нетто-позиции COT. Если мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, в пункте 5 объем позиции снижается в 2 раза (в консервативном вариант данного торгового плана позиция не открывается вовсе).
  3. Определение точек входа в рынок:
    • пробой уровня (Daily)
    • отбой от уровня (Daily)
  4. Определение и расчет рисков и потенциала прибыли:
    • определение точек выхода из рынка (цели и фиксация риска по уровням Daily)
    • выполняются ли правила управления рисками? (P:L >= 2:1)
  5. Определение объема позиции по формуле. Риск ограничивается при помощи стоп-приказа или ванильного опциона).

Информационный шум

Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума, на торговые результаты. Торговый план является эффективным способом борьбы с этой проблемой. Разберем небольшой пример.

Допустим вы открыли бычью позицию на рынке американского доллара. Через час после этого вы читаете аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого прекращения существования этой валюты.

Вы согласны с многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.

Если ваш торговый план составлен верно, то вы прописали в нем сигналы для входа и выхода из рынка. Маловероятно, что к таким сигналам будет относиться выход из рынка после чтения лент в Twitter или Facebook.

Во первых, автор обзора мог говорить о перспективах ближайших 5-10 лет, а ваша позиция открыта на 2-3 дня.

Во вторых, автор не является истиной в последней инстанции, а у вас есть своя голова на плечах и руководство к действию — торговый план.

В третьих, не забывайте, что часто авторы аналитических обзоров пишут их ввиду принятого на себя обязательства что-то писать (это работа). Как следствие, автор может быть и рад не писать сегодня о долларе, но надо — тема популярная, написать что-то нужно, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.

В четвертых, чем активнее растет рынок, тем больше будет на рынке пессимистов — толпа чаще заблуждается, нежели действует верно. Достаточно посмотреть на отношение коротких позиций к длинным у ритейл-брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена из месяца в месяц обновляет максимумы, позиций на продажу будет открыто больше, чем позиций на покупку.

Рис. 1. Частные трейдеры продают новозеландский доллар на длительно растущем рынке. Статистика сделок — Oanda

Частные трейдеры действуют как хеджеры, абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, а средний риск в каждой сделке превышает прибыль (иногда в несколько раз). Кроме этого частные трейдеры чаще усредняются в попытке угадать точку разворота рынка, чем торгуют тренд, как профессиональные спекулянты.

Дополнительные материалы

Резюме

В торговом плане должны быть прописаны все варианты реакции на изменение рыночной ситуации. В этом случае вас перестанут волновать форс–мажоры. Резкие движения рынка, как и убыточные сделки, безусловно, будут встречаться, но риск формирования негативных тенденций будет учтен в торговом плане и не сможет вызывать дефолт торгового счета (стоп-приказы не гарантируют исполнения сделки по указанной цене, наиболее жестко торговые риски фиксируются при помощи ванильных опционов).

На рынке чаще всего не происходит ничего экстраординарного. И если трейдер теряет капитал из–за того, что рынок вырос или упал на 5–10%, то проблема, вероятно, связана с торговым планом и игнорированием правил управления капиталом и рисками, а не фактом выступления того или иного чиновника из ФРС.

Главы Центробанков и CEO компаний периодически выступают с неожиданными заявлениями, а компании иногда публикуют непредвиденно плохую статистику. Такое случается, и если подобные события приводят к уничтожению торгового счета, это повод задуматься. Две первые книги Нассима Талеба, очень ёмко описывают проблему игнорирования money-management и risk-management. Трейдеры зачастую упорно отказываются ее видеть. Книги называются «Одураченные случайностью» и «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Я настоятельно рекомендую их, они действительно сдвигают парадигму.

Необходимо заранее прописать, где вы будете входить в рынок и выходить из него. Тогда форс–мажоры и странные движения рынка не произведут на ваш капитал непредвиденно негативного влияния. Все будет кристально ясно. Если такого инструментария нет, и вы находитесь в поиске — это нормально. Я рекомендую начать изучение торговых тактик с классики — торговли на пробой и торговли на отбой.

Первая цель любого начинающего трейдера – прекратить уничтожать свои торговые счета. И эта цель реализуется путем постепенного составления качественного торгового плана и следования правилам управления капиталом и рисками.

Все описанные выше принципы детально разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий