Как составить прогноз цен на акции

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Как составить прогноз цен на акции?

Сегодня я продолжу тему инвестиций в акции и расскажу вам, как составить прогноз цен на акции, как определить, будут конкретные ценные бумаги расти в цене или падать, какие ключевые факторы необходимо для этого учитывать.

В одной из предыдущих статей я писал о том, как выбрать акции — как удобно отобрать из общей массы те, что интересуют инвестора по каким-то параметрам, используя скринеры, но этого еще недостаточно для принятия инвестиционного решения. Нужно еще уметь спрогнозировать дальнейшее изменение котировок, как минимум — направление этого движение, чтобы не получить убытки. Как составить прогноз цен акций, на что надо обращать внимание — об этом далее в статье.

Начну с того, что для прогноза фондового рынка нужно использовать в первую очередь фундаментальный анализ — именно он может дать важные сигналы для зарождения, продолжения или перемены тренда цен на акции конкретной компании или отрасли в целом. Эти данные можно брать из популярных источников биржевых сводок и новостей. Чтобы составить прогноз цен на акции, необходимо проанализировать следующие фундаментальные факторы:

Прибыль компании. Пожалуй, один из важнейших показателей, определяющих динамику цен на акции — прибыль компании эмитента. В дни выхода статистической отчетности по прибыли всегда наблюдается очень серьезное оживление рынка, особенно, если фактические показатели сильно отличаются от предыдущих или прогнозных значений.

Во-первых, важно, с прибылью работает компания или с убытком. Во-вторых, еще более важна динамика этого финансового результата: например, если у компании убыток, но его размер стабильно снижается — это хорошая предпосылка к тому, чтобы акции росли в цене. Точно так же падение прибыли — предпосылка к падению цены акций.

Выручка компании. Помимо финансового результата, для прогноза цен акций важен и валовый доход или выручка компании. Причем, ее следует рассматривать в соотношении с прибылью, определяя рентабельность. Однако, если выручка падает, а прибыль остается неизменной за счет сокращения расходов, тем самым, повышая рентабельность — как правило, это негативный сигнал. Потому что вскоре за этим обычно следует и падение прибыли, а значит — дивидендов. Все это на руку медведям на бирже.

Смена основной деятельности компании. Если вы видите, что компания начинает переориентировать свой бизнес на какие-то другие направления — это обычно говорит о том, что ее акции будут падать в цене. Правда, такое падение может продолжаться недолго: если станет понятно, что новая деятельность перспективнее предыдущей — начнется рост цен на акции компании, и в такие моменты всегда можно хорошо заработать.

Смена руководства компании. Еще один фактор, который в подавляющем большинстве случаев оказывает негативное влияние на котировки ценных бумаг — смена управляющего компании, ключевых акционеров, перемены в совете директоров. При наличии таких факторов динамика цен на акции в ближайшее время будет негативной, а при наличии предпосылок к смене руководства следует понимать, что если оно произойдет — это может сразу же повлечь довольно резкое падение стоимости ценных бумаг. История знает множество подобных примеров.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Объемы продаж акций. Составляя прогноз цен на акции, обязательно нужно сравнивать динамику котировок с динамикой объемов продаж. Если они схожи (то есть, растут цены на акции и растут объемы или наоборот) — то это говорит о том, что тенденция продолжится. Но если наблюдается дивергенция, то есть, разное направление движения этих показателей (например, цены растут, а объемы продаж падают или наоборот) — это свидетельствует о том, что рынок перекуплен или перепродан, и вскоре может произойти изменение тренда.

Скандалы и судебные разбирательства. Как только акционерная компания становится вовлеченной в какой-то масштабный скандал или громкое судебное дело — можно смело давать негативный прогноз цен на акции этой компании. Причем, даже если правда на ее стороне: подобные форс-мажоры всегда оказывают сильное психологическое влияние на фондовый рынок.

Причина падения — трейдеры. Ну и напоследок, еще один очень тревожный сигнал. Если цены на акции компании начали падать, а руководство компании заявляет о том, что у них все хорошо, виной всему трейдеры на бирже, которые массово открывают сделки и «двигают» цену вниз — то, во-первых, надо понимать, что трейдеры занимаются этим не просто так, а видят какие-то причины, а во-вторых, это только еще сильнее «подстегнет» этих самых трейдеров. Потому что психология биржевой торговли — очень серьезная штука, которая часто оказывает более сильное влияние на котировки, чем реальные фундаментальные данные.

Используя сигналы, полученные на основе анализа фундаментальных данных и подтверждая их сигналами технического анализа, можно составить довольно точный прогноз цен на акции. Фундаментальные данные подскажут вам, куда пойдет цена, а технические — на сколько она туда пойдет.

В заключение хочу подчеркнуть, что анализировать компанию нужно и важно не только перед покупкой ее ценных бумаг, но и уже после того, как вы их купили, чтобы, в случае чего, успеть выгодно продать перед изменением тренда.

Желаю вам успехов в инвестировании и биржевой торговле! Увидимся на Финансовом гении!

Секрет успеха:  Verum Option - обзор и отзывы о брокере бинарных опционов

Финансовый блог

Про финансы простым языком

Как составить прогноз цен на акции

Сегодня я продолжу тему инвестиций в акционные программы и расскажу вам, как составить мониторинг расценок на акционные программы, как определить, будут определенные акции расти в цене или падать, какие важные факторы нужно для этого предусматривать.

В одной из предыдущих публикаций я писал о том, как подобрать акционные программы – насколько уютно отобрать из всей массы те, что интересуют вкладчика по каким-либо показателям, применяя скринеры, но этого еще недостаточно для принятия инвестиционного решения. Необходимо еще уметь спрогнозировать последующее изменение котировок, как минимум – направление этого движение, чтобы не получить убытки. Как составить мониторинг цен акций, на что нужно смотреть – про это дальше в публикации.

Нужно начать с того, что для прогноза рынка ценных бумаг необходимо использовать первым делом основательный анализ – собственно он может дать важные сигналы для зарождения, продолжения или изменения тренда расценок на акционные программы определенной компании или отрасли в общем. Эти сведенья можно брать из востребованных источников биржевых сводок и новостей. Чтобы составить мониторинг расценок на акционные программы, нужно проверить следующие фундаментальные факторы:

Прибыль компании. Пожалуй, один из самых ключевых показателей, определяющих динамику расценок на акционные программы – прибыль компании эмитента. В дни выхода статистической отчетности по прибыли всегда встречается достаточно серьезное оживление рынка, тем более, если фактические показатели резко отличаются от предыдущих или прогнозных значений.

Покупать ли акции Газпрома? Прогноз цен на золото 2020

Самое первое, главное, с прибылью не прекращает работу компания или с убытком. Второе, еще более важна динамика этого материального результата: к примеру, если у компании убыток, но его размер стабильно уменьшается – это хорошая предпосылка к тому, чтобы акционные программы росли в цене. Точно также падение прибыли – предпосылка к падению цены акций.

Спасение компании. Кроме материального результата, для прогноза цен акций важен и валовый доход или спасение компании. Причем, ее необходимо рассматривать в пропорции с прибылью, определяя рентабельность. Но, если спасение падает, а прибыль остается неизменной за счёт сокращения затрат, таким образом, повышая рентабельность – в основном, это отрицательный сигнал. Из-за того что вскоре за этим в большинстве случаев следует и падение прибыли, а это означает – дивидендов. Все это на руку медведям на бирже.

Смена ключевой деятельности компании. Если вы видите, что компания начинает переориентировать собственный бизнес на какие-нибудь иные направления – это в большинстве случаев говорит про то, что ее акционные программы будут дешеветь. Правда, такое падение может длиться непродолжительное время: если будет понятно, что новая деятельность перспективнее предыдущей – начнется рост расценок на акционные программы компании, и в такие аспекты всегда можно отлично заработать.

Смена руководства компании. Очередной фактор, который практически во всех случаях оказывает неблагоприятное воздействие на котировки фондовых активов – смена управляющего компании, основных обладателей ценных бумаг, изменения в совете директоров. Если есть наличие подобных факторов динамика расценок на акционные программы в ближайшем будущем будет негативной, а если есть наличие предпосылок к смене руководства необходимо иметь в виду, что если оно случится – это может тот час же повлечь довольно падение стоимости фондовых активов. История знает много таких примеров.

Объемы продаж акций. Создавая мониторинг расценок на акционные программы, в первую очередь необходимо сопоставлять динамику котировок с динамикой объемов продаж. Если они похожи (другими словами, растут расценки на акционные программы и растут объемы либо наоборот) – то это свидетельствует о том, что направленность продолжится. Однако если встречается дивергенция, другими словами, различное направление движения данных показателей (к примеру, стоимость повышаеться, а объемы продаж падают либо наоборот) – это говорит о том, что рынок перекуплен или перепродан, и вскоре может случиться изменение тренда.

Скандалы и разбирательства в суде. Как только акционерная компания становится вовлеченной в какой-то масштабный дебош или звучное судебное дело – смело можно давать отрицательный мониторинг расценок на акционные программы данной компании. Причем, даже в том случае, если правда на ее стороне: аналогичные форс-мажоры всегда оказывают крепкое психологическое действие на рынок ценных бумаг.

Причина падения – торговцы на фондовой бирже. Ну и наконец, очередной очень сигнал тревоги. Если расценки на акционные программы компании начали падать, а руководство компании говорит про то, что у них все отлично, виной всему торговцы на фондовой бирже на бирже, которые массово открывают операции и “двигают” цену вниз – то, самое первое, нужно понимать, что торговцы на фондовой бирже занимаются этим не спроста, а видят какие-нибудь причины, а второе, это только еще крепче “подстегнет” данных самых торговцев на фондовой бирже. Из-за того что психология торговли на бирже – достаточно серьезная штука, которая нередко оказывает более большое влияние на котировки, чем настоящие фундаментальные данные.

Применяя сигналы, полученные на основе анализа фундаментальных данных и подтверждая их сигналами теханализа, можно составить довольно точный мониторинг расценок на акционные программы. Фундаментальные данные подскажут вам, куда пойдёт цена, а технические – на сколько она туда пойдёт.

Секрет успеха:  Все о том, как работает кредитное плечо

Напоследок хочу отметить, что анализировать компанию необходимо и главное не только перед приобретением ее фондовых активов, но и уже после того, как вы их купили, чтобы, на всякий случай, успеть хорошо продать перед изменением тренда.

Желаю вам успехов в инвестировании и биржевой торговле! Увидимся на Финансовом гении!

20.10.2020 в 00:19

Данный вопрос меня волнует уже давно. Не то чтобы мне хотелось заниматься приобретением и продажей акций, однако всегда было интересно, как можно высчитать возможные выгоды в подобном деле. Благодарю за детальную информацию. Все максимально доступно и по делу.

Какие акции выгодно купить в 2020: прогноз, доходность, дивиденды

Какие акции купить в 2020. Фото: rdv-it.ru

По итогам прошлого года рынок ценных бумаг показал рост в 27%, а если принимать во внимание дивиденды, то подъем достиг отметки в 35%. Мосбиржа отметилась тем, что установила исторический максимум, закрепив собственный индекс, который составил более трех тысяч пунктов. Количество брокерских счетов возросло практически вдвое, а высокие дивиденды, выплату которых в последнее время обеспечили многие корпорации, позволили значительно усилить привлекательность инвестиционного рынка.

Дивиденды по акциям в 2020 году

Если проводить сравнение с 2020 годом, то дивиденды, выплаченные Сбербанком , увеличились на 33%, в то время как «Газпром» произвел удвоение данных позиций. Среди крупных эмитентов инвесторам удалось обнаружить те, доходность акций которых превысила 10%. Стоит отметить, что в рамках текущего года приобретение акций с прицелом на будущие дивиденды приобретает максимальную актуальность, прежде всего в связи с резким падением уровня доходности, наметившегося как по депозитам, так и по облигациям.

Кроме того, немаловажным является тот факт, что многие российские компании уже поделились своими планами, касающимися наращивания выплат. Как отметил Михаил Ганелин , являющийся аналитиком компании «Атон» , рост дивидендов продолжится в течение трех ближайших лет, причем «голубым фишкам» с большой долей вероятности удастся преодолеть отметку в 30%. В том случае, если рынок продолжит устойчивый рост, инвесторы смогут получить дополнительную прибыль на увеличении стоимости акций. Стоит подробнее остановиться на тех предприятиях, ценные бумаги которых крайне желательно иметь в своем инвестиционном портфеле.

Акции Газпрома в 2020

Так, правление «Газпрома» , ранее предпочитавшее полученные доходы направлять исключительно на газопроводы и развитие различных мегапроектов, в декабре 2020 года выступило с одобрением новой политики в отношении дивидендов. Немаловажным является тот факт, что руководством компании соответствующая директива правительства, подразумевающая под собой, что выплата акционерам госкорпораций должна составлять не менее 50% от прибыли, ранее никогда не исполнялась.

Акции Газпрома — прогноз на 2020. Рис.: banki.ru

Таким образом, начиная с января текущего года компания начинает осуществлять наращивание дивидендов, которое будет носить планомерный характер. Стоит отметить, что акционерам, по итогам прошлого года, планируется выплатить 30% от сконцентрированной прибыли, в то время как уже к 2022 году ожидается осуществление выхода на показатель, составляющий 50%. Напомним, что год назад акционерам было направлено от прибыли лишь компании лишь 26,6%, что составило 190 миллиардов рублей.

Аналитики отмечают, что совместный рост дивидендов по акциям «Газпрома» и сокращение затрат, носящих капитальный характер, приведет к увеличению котировок ценных бумаг до трехсот рублей. По итогам прошлого года «Газпром» занял лидирующие позиции по капитализации на рынке с показателем в шесть триллионов рублей, опередив в этом отношении «Роснефть» , а также Сбербанк , причем ценные бумаги компании показали рост в 64%.

Риски при покупке акций Газпрома

К основным рискам стоит отнести снижение цен на газ, а также значительное увеличение капитальных расходов. Не стоит забывать и о таком неблагоприятном обстоятельстве, как введение новых санкций, причем как экономического, так и политического характера. Кроме того, «Газпром» планирует приступить к строительству комплекса, который будет располагаться на Ямале , причем стоимость мегапроекта, по предварительным данным, составит один триллион рублей. В том случае, если долг превысит доналоговую прибыль в 2,5 раза, в то время как на данный момент соотношение колеблется в районе единицы, может произойти некоторое снижение дивидендов. На чистую прибыль «Газпрома» значительное влияние, кроме того, оказывает разница курсов валют.

Акции Сбербанка — прогноз на 2020

Как отмечают эксперты, положенные на одну акцию Сбербанка дивиденды могут приблизиться к отметке в 20 рублей, а в том случае, если компании удастся достигнуть запланированной цели в один триллион рублей, то выплаты могут составить 22 рубля на акцию. Стоит отметить, что наращивание выплат проводится компанией начиная с 2020 года, и в текущем году Сбербанк рассчитывает выплатить своим акционерам до половины от прибыли компании.

Акции Сбербанка 2020. Рис.: quote.rbc.ru

Немаловажный факт, что вероятность получения Сбербанком рекордной прибыли носит довольно сомнительный характер, особенно на фоне снижения ставок. За период с января по октябрь прошлого года доходы Сбербанка составили 702 миллиарда рублей, причем произошло значительное падение поступаемой прибыли, связанной с кредитной деятельностью.

Секрет успеха:  Binary.com cкоро проведет свое ICO

Как отмечает аналитик Александр Осин , представляющий «Фридом Финанс» , на банковские показатели может оказать значительное влияние замедление кредитования в банковской сфере в целом, наметившееся в последнее время. Основными рисками для Сбербанка является снижение рентабельности бизнеса в целом, а также изменение списка акционеров и увеличение затрат, связанных с «экосистемой». Как отмечают аналитики, в настоящее время рыночная капитализация Сбербанка в 1,2 раза превышает его балансовую стоимость. В начале осени текущего года правление банка должно принять новую стратегию, касающуюся дивидендов, сроком на три года.

Интересно: Привилегированные акции Сбербанка переживают падение: что делают инвесторы?

Напомним, что в самом конце прошлого года Reuters опубликовал сообщение, согласно которому в правительстве активно обсуждается вопрос, касающийся осуществления процедуры передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству. Кроме того, акции Сбербанка , если вести отсчет с начала прошлого года, выросли на 31%, что говорит о недостаточном потенциале роста данных ценных бумаг.

Акции Лукойл 2020

Компания «Лукойл» провела утверждение обновленной политики в сфере дивидендов, подразумевающей, что на выплаты акционерам будет направлено не менее ста процентов свободного денежного потока, имеющего сконцентрированную структуру, а осуществляться они будут два раза в год. С учетом того обстоятельства, что показатель FCF за период с января по октябрь прошлого года увеличился на 51%, данная новость носит для инвесторов достаточно позитивный характер, но есть и неприятное обстоятельство, связанное с тем обстоятельством, что отменяется индексация выплат, ранее проводящаяся каждый год, причем данный фактор может привести как к росту, так и к снижению дивидендов.

Динамика акций Лукойла . Рис.: banki.ru

Как отмечают аналитики, полагающиеся на одну акцию выплаты могут достигнуть отметки в 480 рублей, что полностью соответствует уровню доходности в 9%. Несмотря на достаточно устойчивый рост котировок, фиксировавшийся в течение трех последних лет, и который достиг отметки в 30% только за прошлый год, акции «Лукойла» обладают достаточно важным фактором поддержки, что связано с постоянным выкупом компанией собственных акций.

Риски для инвесторов

К основным рискам для инвесторов стоит отнести снижение мировых цен на нефть, а также четкую взаимосвязь расходов, связанных с приобретением акций, и выплат, положенных акционерам.

Одним из рисков может стать смена основного акционера, по крайней мере подобные слухи имели место. Ранее «Лукойл» выступил с опровержением информации, согласно которой между руководством компании и « Сургутнефтегазом » велись переговоры о продаже акций.

Кроме того, поясняя информацию о поглощении «Лукойла» компанией «Роснефть» Вагит Алекперов заявил, что продавать компанию, по крайней мере в ближайшее время, не планирует, причем намерен продолжать возглавлять «Лукойл» в течение трех лет, как минимум.

Акции МТС в 2020

Компания МТС , крупный пакет акций которой, составляющий 44%, принадлежит АФК «Система» , объявила о выплате специальных дивидендов с дохода, связанного с продажей украинского бизнеса, причем в связи с незапланированной выплатой доходность акций может достигнуть отметки в 13%.

Акции МТС — прогноз на 2020. Рис.: quote.rbc.ru

Аналитики «БКС Брокер» отмечают, что выплаты на акцию могут составить четыреста рублей. Стоит отметить, что за период с января по октябрь был получен доход в размере 48,7 миллиардов рублей, в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 7,3 миллиардов рублей. Напомним, что в ноябре прошлого года руководство МТС сделало заявление, согласно которому планирует инвестировать минимум 20% в новейшие цифровые сервисы.

Риски по акциям МТС

К основным рискам следует отнести изменения в российском законодательстве, связанные с ужесточением процедуры регулирования телекоммуникационного рынка, а также Интернета. Кроме того, немаловажное значение имеет резкое увеличение затрат, связанных с активным развитием инфраструктуры.

Акции Норникеля — прогноз, доходность 2020

Для «Норильского никеля» , являющегося в настоящее время одним из поставщиков палладия на глобальный рынок, причем относясь к категории крупнейших, особую роль сыграл такой немаловажный фактор, как энергетический кризис в ЮАР . В результате резкого увеличения цен на данный металл, котировки акций компании выросли на 50%, обновив исторический максимум. В связи с тем фактом, что спрос на палладий будет только возрастать, соответствующие котировки могут вырасти еще на 26%.

Акции Норникеля . Рис.: quote.rbc.ru

По итогам прошлого года прибыль, являющаяся доналоговой, с большой долей вероятности, может достигнуть отметки в 8,7 миллиарда долларов, что значительно превышает ожидания рынка, а данный фактор позволяет акционерам надеяться на получение доходности от вложений в ценные бумаги компании, согласно аналитическим прогнозам, около 13%.

Важно знать: Покупка акций компаний. Что необходимо знать об акциях? Как и где купить? Налогообложение акций.

Риски для акционеров Норникеля

Основными рисками в данном случае является снижение спроса на металлы, а также фактор значительного увеличения капитальных затрат, связанных с поиском и разработкой новых месторождений никеля. В текущем и следующем году ожидается увеличение вложений в проекты с 2,5 до отметки в 3,4 миллиарда долларов, однако, как отмечают аналитики, вложения окажутся меньше прогнозируемых компанией.

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий