Фазы в развитии тренда

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Три фазы тренда

Многие торговцы обладают недостаточным количеством знаний для понимания причин формирования тенденций (трендов) на валютном рынке.

Целью сегодняшней статьи будет демонстрация того, как можно достичь более глубокого понимания трендов путём изучения тонкостей психологического поведения торговцев, работающих на рынке.

Для начала мы рассмотрим три фазы движения любого тренда, а затем изучим невидимые процессы, которые являются причинами рыночных трендов.

Три фазы

Каждый тренд на рынке Форекс имеет три фазы.

Примечание: В моём понимании, тренд – это движение цен из одной точки в другую, без существенного возврата или консолидации в ходе такого движения.

Фаза № 1 – Неравновесие

Первая стадия каждого тренда формируется за счёт обилия однотипных ордеров, выставляемых на рынке, количество которых превышает количество существующих ордеров. Такое явление и становится причиной для создания тренда.

Пример:

Если у пары EUR/USD наблюдается восходящий тренд, это говорит о том, что в целом количество ордеров на покупку на рынке превышает количество ордеров на продажу. Для того, чтобы рынок начал идти вниз, торговцы должны разместить ордера на продажу, сумма по которым превышает сумму ордеров на покупку, держатели которых и заставляют рынок двигаться вверх.

Если, в итоге, на рынке будет достаточно ордеров на продажу, они покроют нужды всех покупателей, и рынок больше не сможет двигаться вверх. Как только количество ордеров на продажу превысит количество ордеров на покупку, рыночные показатели начнут снижаться.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Примечание: Фаза неравновесия возникает в начале каждого рыночного тренда, независимо от времени возникновения того или иного тренда.

Фаза № 2 – Ликвидация

Термин «ликвидация» применяется для описания ситуации, когда торговец закрывает проигрышную сделку. Обычно это происходит в тот момент, когда рынок достигает точки защиты от потерь (стоп-лосс), но во многих случаях торговцы закрывают свои заявки вручную по прочим рыночным причинам.

Фаза ликвидации является результатом неравновесия, которое наступает в рамах первой фазы.

Движение, спровоцированное неравновесием рынка из фазы № 1, заставляет тех торговцев, которые размещали свои ордера в направлении обратном развитию неравновесия, закрывать свои позиции в точке безубыточности.

Те торговцы, которые закрывают свои убыточные сделки, увеличивают количество предложений по продажам, тем самым усугубляя падение рыночных цен.

Примечание: Продолжительность фазы ликвидации всецело зависит от количества тех торговцев, которые разместили свои ордера в обратном направлении к развитию неравновесия.

Фаза № 3 – Осознание

Фаза № 3 называется фазой осознания.

Эта фаза является последствием поведения рынка в первых двух фазах. После завершения первой и второй фазы, рынок уже достаточно далеко ушёл для того, чтобы торговцы расценивали его текущее движение как новый тренд и начали размещать свои заявки на покупку и продажу.

Резюме

Фаза № 1 всегда возникает по причине того, что объём ордеров одного типа на рынке многократно превышает объём других ордеров, на которых основывается текущий тренд.

Фаза № 2 наступает после того, как торговцы заняли неверную позицию на рынке, начиная закрывать свои ордера в точках безубыточности, по причине неравновесия, создавшегося в ходе первой фазы.

Секрет успеха:  Минимальная цена (Low price) - Значение термина

В фазе № 3 торговцы начинают осознавать, что явления, наблюдавшиеся в первой и второй фазах, стали причиной формирования нового тренда.

Итоги

Тренды играют жизненно важную роль в заработке торговцев на валютных рынках. Без тренда прибыль была бы невозможной, и именно поэтому так важно понимать процесс создания рыночных трендов. Такие знания дадут вам не только прибыль, но и подскажут время для правильного открытия и закрытия сделок.

И хотя никто не может предсказать точное время начала или окончания тренда, понимание того, как и почему они формируются, может сослужить очень хорошую службу при анализе рынков.

Если мы можем разобраться в том, как разные торговцы взаимодействуют с рынком для открытия и закрытия своих сделок, то можно определить и те моменты, когда банки могут открыть свои сделки; да и каждый, кто уже не новичок на рынке Форекс вам подтвердит, что понимание того, когда банки выйдут на торги, является ключом к получению стабильной прибыли при осуществлении торгов.

Тенденция и линия тренда

Согласно теории Доу, мы знаем, что «движение цен подчинено тенденциям». Это одно из основополагающих понятий технического анализа, главной задачей которого является выявление господствующей на рынке тенденции для того, чтобы принять правильное решение об открытии позиции. Сегодня мы разберемся, что такое тенденция на фондовом рынке и как выглядит на графике цены линия тренда. А также поговорим о ценных свойствах линии тренда.

Тенденция на графике цены акции

Наша философия гласит, что прибыль является неотъемлемым элементом следования тренду. Джон Генри.

Во время движения цена акции формирует максимумы и минимумы. Так вот если каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего, то мы наблюдаем восходящую (бычью) тенденцию или тренд. Это и есть тот самый тренд, который инвестору — верный френд, сигнализирующий, что такие акции можно смело покупать и держать вплоть до окончания (разворота) тенденции.

Восходящая тенденция на графике

Соответственно, если максимумы и минимумы цены ниже предыдущих, то мы имеем дело с нисходящим (медвежьим) трендом. В этом случае о покупках акций не может быть и речи. Так как этот тренд — уже лучший друг медведей. То есть спекулянтов, открывающих короткие позиции. Это в их карманы утекают денежки неподготовленных новичков, которые слишком спешат с рискованными стратегиями, невзирая на предупреждения (например, из раздела Правила биржевой торговли для начинающих).

Нисходящая тенденция на графике

Если же локальные максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне, то мы имеем дело с горизонтальной тенденцией (боковиком). Трейдеры называют ее «пилой». В такие периоды рынок может отпилить у спекулянта солидный кусок торгового капитала. Не говоря уже о том, что с невыносимым скрежетом пилит по нервам, испытывая терпение участников рынка на прочность.

Чтобы избежать убытков от «пилообразных» колебаний цен, прекратите торговать. Эд Сейкота.

Таким образом, мы с вами вплотную подошли к одному из самых простых, но бесконечно ценных инструментов технического анализа – линии тренда.

Линия тренда

Построить линию восходящего тренда очень просто – это прямая, проведенная через последовательно возрастающие точки локальных минимумов (на графике ниже синяя линяя — линия восходящего тренда, красная — поддержка).

Секрет успеха:  Графический анализ в Бинарных Опционах. Треугольник

Линия восходящего тренда

Линия нисходящего тренда

Линию нисходящего тренда проводят через локальные максимумы (на графике ниже красная линяя — линия нисходящего тренда, синяя — сопротивление). Устойчивой линией считается та, что проходит не меньше чем через три экстремума. Хотя через две точки можно провести предварительную линию тренда.

Фазы развития тенденции

Тенденция в своем развитии обычно проходит три фазы. Перед формированием тренда часто можно наблюдать сильное движение в направлении его развития, сопровождающееся всплеском объема. Вторая фаза наступает, когда приходят основные покупатели, толкая цену вверх. В завершающей же стадии обычно наблюдается ускорение роста настолько сильное, что неискушенным инвесторам начинает казаться, что так будет всегда, и они бросаются покупать эти акции в страхе, что не успеют поучаствовать в празднике легкой прибыли. На этой стадии профессионалы уже начинают продажи, фиксируя свою прибыль, что заставляет тенденцию развернуться.

Признаки завершения тенденции

Существуют признаки, по которым можно определить завершение тенденции. И самый распространенный признак – это прорыв ценой линии тренда

Прорыв линии тренда

И так же, как в случае с пробоями поддержки или сопротивления, цена имеет полезное свойство тестировать пробитую линию тренда, временно к ней поднимаясь (опускаясь в случае нисходящей) и давая трейдеру дополнительную возможность продать (откупить) акции по более привлекательной цене.

Одним из признаков разворота тенденции можно считать очень сильные движения в обратном направлении и формирование графиком цены разворотных фигур или, как их еще называют, моделей разворота, о которых мы поговорим позднее. Есть и другие признаки, — например, ажиотажная популярность какой-либо бумаги может говорить о скором завершении ее роста. Должна напомнить, что мы изучаем сигналы окончания тренда не для того, чтобы успеть раньше всех зашортить бумагу, поймав «вершину» рынка. Мы это делаем для того, чтобы:

  • плотнее поставить стоп-лосс для фиксации заработанной прибыли (если вы — трейдер);
  • обменять паи ПИФа акций на паи фонда облигаций (если вы — долгосрочный инвестор);
  • избежать традиционной ошибки начинающих и не покупать акции (или паи) перед самым падением по их максимальной цене;
  • а главное, — чтобы создать свой собственный инструмент для заработков на фондовой бирже — трендовую систему.

Тренды – это стабильные изменения цены, возникающие на протяжении недель или месяцев. Основная идея следования тренду состоит в том, чтобы начать покупать, как только начинается повышательный тренд, и закрывать сделки, как только тренд заканчивается. Куртис Фейс, «Путь Черепах».

А продолжает рубрику Технический анализ статья Линия тренда и канала

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса

3 фазы тренда

Еще Чарльз Доу в своих работах подметил, что основной тренд можно разделить на три фазы, которые характеризуют не только этапы ценового движения, но и изменение в психологическом состоянии основной массы участников торговли.

В случае восходящего тренда первая фаза – фаза накопления.

Секрет успеха:  Как быстро погасить кредиты

Акции стоят дешево, но никто не хочет их покупать. На рынке преобладает пессимизм, характерный для предшествующего длительного периода медвежьего рынка.

В это время все же находится часть проницательных инвесторов, которая, полагая, что цены близки к минимуму, начинает приобретать акции в расчете на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Рынок еще слаб, неуверенный рост цен сменяется падением, рынок борется, пытается нащупать дно, и в конце концов происходит разворот. Признаком надвигающегося разворота является технический сигнал, когда один из ценовых минимумов становится выше предыдущего.

Это служит для одних участников рынка сигналом к покупке, для других – сигналом к закрытию коротких позиций; как правило, происходит медвежье ралли, и возникает мощный импульс, который приводит к росту цен и преодолению предыдущего пика.

Рис. 6.4. Индикатор накопления/распределения A/D Ларри Вильямса помогает нам идентифицировать фазы накопления/распределения, соответствующие различным стадиям тренда. На рисунке хорошо видно, как в первой фазе рост индикатора объема опережал рост цены – шел процесс «накопления»

Вторая фаза – фаза большого движения.

Всем стало очевидно, что тренд на рынке сменился. В начале второй фазы, как правило, происходит один или несколько ценовых разрывов, которые не закрываются, что свидетельствует о развитии тенденции. На рынке начинает распространяться позитивная информация, резко увеличивается активность участников торговли и цены уверенно растут. Это наиболее длительная фаза, при которой происходит основное движение цен в течение рассматриваемого тренда.

В третьей фазе – фазе ралли – в торговлю включается широкая публика.

Активность рынка еще более возрастает, и цены достигают максимума. Как говорят на Уолл-стрит, «рынок достигает пика, когда начинают покупать таксисты».

В случае нисходящих трендов ситуация будет зеркально противоположной.

Первой фазой медвежьего рынка является распределение.

В то время как на рынке еще присутствует большое количество покупателей, наиболее проницательные инвесторы уже начинают продавать принадлежащие им акции. Цены не в состоянии достичь новых максимумов, что служит первым сигналом разворота тренда. Как правило, на графике возникает картина под названием «М-фигура», или «двойная вершина». Начало нисходящего движения получает подтверждение, когда цены опускаются ниже предыдущего локального минимума, что является сигналом для многих среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Пробитие локального минимума является сильным свидетельством смены тренда, поэтому часто влечет за собой возникновение мощного импульса и ускорения движения. Это тот период движения, когда контримпульсы будут быстро затухать перед силой основного движения.

Вторая фаза падения, как и в случае восходящего тренда, получила название большого движения.

Происходят массовые продажи акций, которые сопровождаются резким снижением цен. Здесь к техническим факторам присоединяются еще и эмоциональные моменты. Перед лицом быстрого падения цен все игроки вне зависимости от размера капитала стремятся закрыть или уменьшить размер своих позиций. Рынок летит, как снежный ком с горы.

Третья, заключительная фаза нисходящего тренда – фаза отчаяния (despair).

Цены уже достаточно низкие, но распродажи продолжаются до тех пор, пока не произойдет смены настроений инвесторов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий